Universidad Andina Simón Bolívar

Dirección Administrativa Financiera

MACROPROCESO:  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

APROBADO POR: Alexandra Noboa

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA


SUBPROCESO: PAGOS Y TRANSFERENCIAS

ELABORADO POR: Ana Lucía Torres, Lautaro Tanaí

POE No.: UASB-DAF-1.14

EQUIPO DE PROCESOS:

 Sofía Vega 

COORDINACIÓN:

 Marcia Almeida

RESPONSABLE:

Tesorero

OBJETIVO:

Realizar el pago de las obligaciones que tiene la universidad con sus empleados y con terceros.

ALCANCE:

Este subproceso inicia con la recepción del resumen de la transferencia con sus egresos y concluye con la aprobación en el cash management.

1. DIAGRAMA DE FLUJO

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2. PROCEDIMIMENTO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) CUANDO
1 ("Subproceso Pagos contables") Recibir el resumen de la transferencia con sus egresos Tesorero Resumen de transferencia de egresos Diario
2 Revisar cada egreso Tesorero   Diario
3 Opción: Se encontraron errores en la transferencia Devolver el trámite a la Dirección Administrativa Financiera Tesorero   Diario
4 Eliminar la transferencia del cash management. Fin. Tesorero   Diario
5 Opción: No se encontraron errores en la transferencia Aprobar la  transferencia del cash management Tesorero   Diario
6 Entregar la transferencia a la Dirección Administrativa Financiera Tesorero
Transferencia interbancaria

Diario
7 Aprobar la transferencia en el cash management. Fin. Director Administrativo Financiero/Analista de Control de Gestión   Diario