Universidad Andina Simón Bolívar

Gestión Administrativa Financiera

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

APROBADO POR: Alexandra Noboa

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA


SUBPROCESO: TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR RECURSOS FISCALES

ELABORADOR POR: Ana Lucía Torres, Lautaro Tanaí

POE No.: UASB-7-DAF-1.15

EQUIPO DE PROCESOS:

Sofía Vega

COORDINACIÓN:

Marcia Almeida

RESPONSABLE:

Tesorero

OBJETIVO:

Verificar que el Ministerio de Finanzas haya reallizado la transferencia mensual de fondos comprometidos a la universidad.

ALCANCE:

Este subproceso inicia con la revisión del estado de cuenta de recursos fiscales de la universidad y concluye con el envío del memorando de contabilización de recursos fiscales.

 

1. DIAGRAMA DE FLUJO

CMS Odoo - Una gran imagen


2. PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) CUANDO
1 Revisar estado de cuenta de recursos fiscales Tesorero/Colector Estado de cuenta Mensual
2 Verificar que el Ministerio de Finanzas haya realizado la transferencia a la cuenta de la universidad Tesorero/Colector   Mensual
3 Realizar registro en excel  Tesorero Reporte extra contable Mensual
4 Realizar un memorando para la Dirección Administrativa Financiera para la certificación y contabilización de ingresos  Tesorero Memorando de Contabilización de Recursos Fiscales Mensual
5 Registrar el memorando en el Sistema de Trámites  para la DAF (Subproceso "Pagos contables")  Tesorero Memorando de Contabilización de Recursos Fiscales Sistema de Trámites Mensual