Universidad Andina Simón Bolívar

Dirección Administrativa Financiera

MACROPROCESO:   DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

APROBADO POR: Alexandra Noboa  

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA  


SUBPROCESO: PAGO DE CUENTAS POR PAGAR

ELABORADOR POR: Mónica Valarezo

POE No.: UASB-DAF-1.4

EQUIPO DE PROCESOS:  Sofía Vega 

COORDINACIÓN: Marcia Almeida

RESPONSABLE:

Contador General

OBJETIVO:

Cancelar las obligaciones que tiene la universidad con terceros

ALCANCE:

Este subproceso inicia con la identificación de los pagos que se deben realizar a terceros y concluye con el archivo del listado de cheques pagados.

1.DIAGRAMA DE PROCESO

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2. PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) CUANDO
1 (Subproceso "Pago de gastos")
(Subproceso "Pago de anticipos")
(Subproceso "Ajustes contables")
Identificar los pagos que se deben realizar a terceros
Contador Sistema Olympo Todo el año
2 Verificar el anticipo y descontar de ser el caso antes de efectuarse el pago en los Módulos de Cartera y Contabilidad de ambas empresas Contador Sistema Olympo Todo el año
3 Opción:  Forma de pago
Opción:Transferencia nacional
Realizar la transferencia nacional en el Módulo de Contabilidad del Sistema Olympo 
Contador Sistema Olympo Diario
4 Generar el archivo plano de la transferencia Contador Archivo plano de transferencia Diario
5 Ingresar a la plataforma del banco y subir archivo plano de la transferencia Contador Archivo plano de transferencia
Plataforma bancaria
Diario
6 Entregar el trámite la Secretaria de la Dirección Administrativa Financiera (Subproceso "Pagos y transferencias") Contador Archivo plano de transferencia Diario
7 Opción: Cheque
Generar cheque
Contador Cheque Diario
8 Firmar cheque Rector / Vicerrector /Director Administrativo Financiero / Contador general Cheque Diario
9 Entregar el cheque a Tesorería para la entrega Contador Cheque Diario
10 Entregar el cheque al beneficiario Colector Cheque Diario
11 Firmar el comprobante de egreso Beneficiario Comprobante de egreso

Diario
12 Realizar el listado de cheques pagados Colector Listado de cheques pagados Mensual
13 Enviar el listado de cheques pagados a Contabilidad

Colector

Listado de cheques pagados Mensual
14 Archivar el listado de cheques pagados. Fin.
Contador Listado de cheques pagados Mensual