Universidad Andina Simón Bolívar

Dirección Administrativa Financiera

MACROPROCESO:   DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

APROBADO POR: Alexandra Noboa  

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA  


SUBPROCESO: PAGO DE OBLIGACIONES CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ELABORADOR POR: Mónica Valarezo

POE No.: UASB-DAF-1.7

EQUIPO DE PROCESOS:  Sofía Vega 

COORDINACIÓN: Marcia Almeida

RESPONSABLE:

Contador General

OBJETIVO:

Cumplir con las obligaciones patronales que tiene la universidad con el IESS

ALCANCE:

Este subprocesos inicia con la recepción de la certificación presupuestaria y culmina con el archivo del trámite.

1.DIAGRAMA DE PROCESO

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2. PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) CUANDO
1 (Subproceso "Presupuesto ")
Recibir la certificación presupuestaria (aporte patronal)
Contador Certificación presupuestaria

Mensual
2 (Subproceso "Nómina")
Recibir la solicitud de pago, la planilla de pago, la planilla de  préstamos quirografarios e hipotecarios, fondos de reserva y el cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios
Contador Solicitud de pago



Planilla de pago
Planilla de  préstamos quirografarios e hipotecarios
Cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios
Mensual
3 Revisar el el cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios, para definir las cuentas por cobrar, por pagar y los gastos Contador Cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios Mensual
4 Opción: Se deben realizar ajustes
("Subproceso Ajustes contables")
Contador Asiento contable

Mensual
5 Opción: No se deben realizar ajustes
Realizar el registro en los Módulo de Cartera y de Contabilidad de la empresa "Recursos fiscales" y empresa "Autogestión" del Sistema Olympo 
Contador Sistema Olympo Mensual
6 Realizar el asiento contable Contador Asiento contable

Mensual
7 Revisar el trámite y entregarlo a la Secretaria de la Dirección Administrativa Financiera Contador General Certificación presupuestaria

Solicitud de pago


Planilla de pago
Planilla de  préstamos quirografarios e hipotecarios
Cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios Asiento contable

Mensual
8 Entregar el trámite al Director Administrativo Financiero Secretaria de la Dirección Administrativa Financiera Certificación presupuestaria


Solicitud de pago


Planilla de pago
Planilla de  préstamos quirografarios e hipotecarios
Cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios Asiento contable

 
9 Firmar el trámite Director Administrativo Financiero Certificación presupuestaria

Solicitud de pago


Planilla de pago
Planilla de  préstamos quirografarios e hipotecarios
Cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios Asiento contable

Mensual
10 Devolver el trámite al Contador Secretaria de la Dirección Administrativa Financiera Certificación presupuestaria

Solicitud de pago


Planilla de pago
Planilla de  préstamos quirografarios e hipotecarios
Cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios Asiento contable

Mensual
11 Archivar el trámite. Fin. Contador Certificación presupuestaria

Solicitud de pago


Planilla de pago
Planilla de  préstamos quirografarios e hipotecarios
Cuadro resumen de aportes patronales, personales y subsidios Asiento contable

Mensual